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공시서류 (보고서)

제 목 [사업의내용] (코) 알리코제약 투자설명서 (2018.1) 사업의 내용 03
작성자 관리자 등록날짜 2018-02-13 12:44:16 / 조회수 : 163
  • 5. 매출에 관한 사항

    가. 품목별 매출 현황
                                                                                   (단위: 백만원)

    구분

    2014년

    2015년

    2016년

    2017년 3분기

    소화기용제

    4,026

    3,930

    5,937

    6,305

    NSAIDS 및 소염진통제

    3,419

    3,981

    5,157

    5,264

    알러지/호흡기질환치료제

    2,410

    2,555

    4,576

    5,693

    항생제 및 화학요법제

    2,017

    2,252

    3,537

    3,480

    기타치료제

    2,336

    2,178

    3,028

    3,279

    고혈압용제

    1,430

    1,703

    2,945

    3,918

    피부외용제

    2,703

    2,528

    2,934

    2,132

    고지혈증용제

    843

    1,253

    2,870

    3,766

    항혈소판제

    1,472

    1,669

    2,752

    3,318

    대사성질환용제

    2,354

    2,332

    2,683

    2,521

    비타민/종합영양제

    2,069

    2,555

    2,581

    1,967

    치매치료제

    1,159

    2,259

    2,548

    2,513

    뇌혈관칠환용제

    373

    487

    1,541

    2,063

    기타

    3,399

    3,229

    5,038

    6,098

    총매출액

    29,639

    32,911

    48,127

    52,317

     

    ■ 참조: 주요 매출처별 매출 현황
                                                                                                      (단위: 백만원)

    매출처

    구분

    매출품목

    매출유형

    매 출 액

    결제조건

    2014년

    (제24기)

    2015년

    (제25기)

    2016년

    (제26기)

    2017년

    (제27기 3분기)

    인천약품(주)

    내수

    프래빅스정

    (항혈소판제)

    제품

    608

    1,277

    2,893

    3,541

    현금

    ㈜지오영

    내수

    프래빅스정

    (항혈소판제)

    제품

    1,254

    1,552

    2,876

    4,036

    어음

    (35)

    백제약품(주)

    내수

    세파클러캡슐

    (항생제)

    제품

    539

    880

    2,081

    2,533

    어음

    (100)

    ㈜티제이팜

    내수

    알비정(구충제)

    제품

    606

    775

    1,183

    1350

    현금

    ㈜청십자약품

    내수

    디오디핀정

    (고혈압용제)

    제품

    284

    338

    848

    1109

    현금

    ㈜훼밀리팜

    내수

    프래빅스정

    (항혈소판제)

    제품

    217

    507

    843

    1175

    현금

    태전약품판매

    내수

    엘도신캡슐

    (호흡기질환)

    제품

    535

    726

    830

    874

    현금

    ㈜경동사

    내수

    프래빅스정

    (항혈소판제)

    제품

    375

    400

    818

    1020

    어음

    (5)

    현대약품(주)

    내수

    하이페질정

    (치매치료제)

    수탁

    435

    547

    795

    664

    B2B

    (75)

    백광의약품

    내수

    엘도신캡슐

    (호흡기질환)

    제품

    329

    465

    753

    970

    통장

    기타(5,542개)

    -

    -

    -

    24,457

    25,444

    34,207

    35,045

    -

    총매출액

    -

    -

    -

    29,639

    32,911

    48,127

    52,317

    -

     

    나. 판매조직

     

    (1) 회사의 판매조직도

    다. 판매경로

    매출유형

    거래형태

    판매경로

    매출비중

    내수판매

    직접거래

    완제의약품 : 회사 → 병원?의원, 약국→소비자

    수탁 생산 : 회사 → 제약회사

    29%

    간접거래

    회사 → 도매 병원?의원, 약국 → 소비자

    68%

    수출판매

    간접수출

    완제의약품 : 회사 → 제약회사, 도매 →현지 제약회사 → 거래처

    3%

     

    라. 판매전략

     

    1) 주요제품의 점유율 증대를 위한 거점 도매상을 활용한 거래처 활성화

    2) 신제품을 중심으로 한 주력 제품 판매를 극대화

    3) 건강보험심사평가원의 청구데이터를 활용하여 처방분석을 통한 마케팅 활용

    4) 직원교육을 통한 내부변화와 차별화된 인식 개선 집중

    5) 인터넷 및 각종 매체를 활용하여 회사정보 및 제품 홍보

    6) 우수한 원료합성 기술을 기반으로 한 꾸준한 고품질 제네릭 제품 개발 및 지속 출시

    7) 특화제품 및 개량신약 개발로 제품 경쟁력 강화

    8) 연구, 생산, 영업부서의 유기적인 협업을 통한 경쟁력 있는 제품의 적기 발매

    가. 판매조직


    6. 수주상황

    당사는 국내매출의 경우 도매상 매출 및 병의원, 약국의 직접매출을 진행하고 있기 때문에 장기계약에 의한 수주의 판매가 일어나지 않고, CMO매출의 경우에도 제약사의 Order를 받아 선적 및 출고를 진행하고 있어 제출일 현재 품목별 수주금액 및 수주잔고는 해당사항이 없습니다.

    7. 시장위험과 위험관리

    회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

    위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.
     

     

    (가) 시장위험  

    ① 외환위험

    회사는 해외 영업활동 등으로 인하여 미 달러화에 대한 환위험에 노출되어 있으며, 외환위험은 미래 예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.

    ② 이자율위험
     
    회사의 이자율위험은 주로 미래 시장이자율 변동에 따라 변동금리부 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험과 관련되어 있습니다. 회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의가치를 극대화하는데 있습니다.
     

    (나) 신용위험
     

    신용위험은 금융상품의 계약자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 위험을 의미하며, 주로 거래처에 대한 매출채권 및 기타수취채권 등에서 발생합니다.
     

    이러한 신용위험을 관리하기 위하여 회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있습니다. 회사는매출채권 및 기타수취채권 등에서 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 회사는 고객의 재무 상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려한 개별분석 및 과거의 대손경험률에 의한 추산액에 근거하여 충당금을 설정하고 있습니다.

    (다) 유동성위험

    유동성위험은 만기도래 시에 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험입니다. 그 결과는 부채를 상환하거나 금융보증 및 미사용 대출약정을 이행할의무를 충족하지 못하는 것입니다. 회사의 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 회사는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다.
     

    (라) 자본위험관리

    회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 회사는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을실시하는 정책을 수립하고 있습니다.

    8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

    회사는 2016년 11월 18일자로 무기명식 이권부 사모 전환사채를 발행하였습니다. 동 전환사채에는 투자자의 선택에 따라 지분상품으로 전환될 수 있는 전환권 및 투자자와 발행자 각각의 조기상환권이 내재되어 있으며, 전환권은 지분상품의 정의를 충족하지 않아 금융부채로 분류되었습니다. 본 사채는 후속적으로 유효이자율법을 이용하여 상각후 원가로 측정되었으며, 내재파생상품부채(전환권 및 조기상환권)는 후속적으로 공정가치로 측정되었습니다.

    회사는 2017년 6월 29일자로 206,700주의 전환상환우선주를 1주당 12,100원에 발행하였습니다. 동 전환상환우선주는 우선주에 대한 상환권리를 투자자가 보유하고 있으므로 계약상 의무를 결제하기 위한 현금 등 금융자산의 인도를 회피할 수 있는 무조건적인 권리를 가지고 있지 않아 금융부채로 분류하였습니다. 당분기말 현재 전환상환우선주의 발행주식수는 무상증자를 반영한 516,750주입니다. 본 우선주 및 상환할증금은 후속적으로 유효이자율법을 이용하여 상각후 원가로 측정되었으며, 내재파생상품부채(전환권 및 조기상환권)는 후속적으로 공정가치로 측정되었습니다.

    당사가 전환사채와 전환상환 우선주 관련하여 2017년 3분기말 재무상태표상에 인식한 파생상품부채금액은 2,631,092천원입니다. 또한 2017년 3분기 포괄손익계산서에 인식한 파생상품평가손실은 933,572천원 입니다.

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